2021年度召募资金存放与使用情况的专项汇报

颁布功夫：

2022-04-17

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-021
G22恒峰
2021年度召募资金存放与使用情况的专项汇报
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

凭据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》和深圳证券买卖所颁布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定，G22恒峰（以下简称“公司”或“本公司”）董事会假造了截至2021年12月31日止的《2021年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。
一、召募资金根基情况
（一）现实召募资金金额、资金到账功夫
凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准G22恒峰非公开刊行股票的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开刊行方式向8名合格投资者刊行人民币通常股23,502,538股，刊行价值为每股 19.70元，公司共计召募钱币资金人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐用度人民币12,000,000.00元（含税），其他刊行用度人民币1,696,908.15元（不含税），刊行人现实召募资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐用度的税金人民币679,245.28元）。
以上召募资金已经天衡管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资汇报》予以确认。
（二）今年度使用金额及岁暮余额
截至2021年12月31日，本公司累计使用召募资金49,289.16万元，其中：以前年度使用33,424.69万元，今年度使用15,864.47万元，均投入召募资金项目，召募资金专户余额为人民币0元，召募资金已全数使用结束。
1、公司截至2020岁暮累计投入召募资金项目33,424.69万元。
2021年度非公开刊行股票召募资金使用情况：单元：人民币万元

项目	金额
召募资金岁首余额	15,669.06
减：本期直接投入召募资金项目	15,864.47
加：利钱收入扣除手续费净额	195.41
召募资金专储账户余额	0

二、召募资金存放和治理情况
（一）召募资金治理造度情况
本公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》蹬仔关划定造订并订正了《G22恒峰召募资金治理法子》(以下简称“召募资金治理法子”)，对召募资金尝试专户存储造度，对召募资金的存放、使用、项目执行治理、投资项主张调换及使用情况的监督等进行了划定。该治理法子经本公司2009年度第一届董事会第二次会议审议通过。
凭据《召募资金治理法子》要求，本公司董事会核准开设银行专项账户，仅用于本公司召募资金的存储和使用，不用作其他用处。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格依照《召募资金治理法子》推广资金使用审批手续，凡涉及每一笔召募资金的支出，均须由有关部门提出资金使用打算，在董事会授权领域内经主管经理具名后报财政部，由财政部经办人员审核后，逐级由项目掌管人、财政掌管人及总经理具名后予以付款，凡超过董事会授权领域的应报董事会审批。
（二）召募资金三方监管和谈情况
为规范公司本次非公开刊行股票召募资金的治理和使用，�；ね蹲收叩睦� 益，凭据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》以及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等司法律规及规范性文件以及公司《召募资金治理法子》的划定，公司别离在中国农业银行启东市支杏注中国银行启东支行开设了2个召募资金存放专项账户，公司全资子公司江苏东源阀门检测技术有限公司（以下简称“东源检测”）在兴业银行启东支行开设了1个召募资金存放专项账户，并且公司连同东源检测、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与专户存储银行共同签署了《召募资金三方监管和谈》。
鉴于公司原募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”已调换为“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”，凭据深圳证券买卖所及有关划定的要求，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户，公司于2019年5月29日与兴业银行启东支杏注中信证券沉新签定了《召募资金三方监管和谈》。
鉴于公司2020年非公开刊行A股股票工作发展的必要及《证券刊行上市保荐业务治理法子》等有关划定，公司已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《G22恒峰与国泰君安证券股份有限公司之持续督导和谈》和《G22恒峰与国泰君安证券股份有限公司关于非公开刊行股票之保荐和谈》，并与中信证券终止2016年非公开刊行股票部门召募资金的持续督导使命，中信证券未实现的持续督导工作由国泰君安证券承接。为规范公司渣滓部门召募资金的治理和使用，�；ね蹲收呷ɡ�，公司、国泰君安证券已别离与中国农业银行启东市支杏注中国银行启东支杏注兴业银行启东支行签署了《召募资金三方监管和谈》，系更换保荐机构后沉新签署的监管和谈，召募资金存放账户未产生变动。
鉴于公司非公开刊行股票募投项目“阀门智能造作项目”在中国银行启东支行开立的召募资金专户所存放的召募资金及其利钱已使用结束，公司已于2021年6月29日依法办理实现中国银行启东支行召募资金账户的销户手续。截至2021年6月30日，公司已通过中国农业银行启东市支行的召募资金专户支付结束收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）买卖对价，并将专户内结余召募资金及利钱收入2,412.92万元永远性补充流动资金，用于公司日常经营活动，公司已于2021年6月30日依法办理实现中国农业银行启东市支行召募资金账户的销户手续。上述召募资金专用账户注销后，公司与中国农业银行启东市支杏注中国银行启东支杏注国泰君安证券签定的《召募资金三方监管和谈》就此终止。
鉴于公司非公开刊行股票召募资金投资项目“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”吃嫉的召募资金已使用结束，注销前，公司已将召募资金专户中的滚存利钱55,181.77元转入公司根基户中。公司已于2021年12月24日依法办理实现兴业银行启东支行召募资金账户的销户手续。上述召募资金专用账户注销后，公司与兴业银行启东支杏注国泰君安证券签定的《召募资金三方监管和谈》就此终止。
（三）召募资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，召募资金专户余额为人民币0元。
三、今年度召募资金的现实使用情况
本公司2021年度召募资金现实使用情况对照表详见本汇报附件1召募资金使用情况对照表。
四、调换召募资金投资项主张资金使用情况
1、公司别离于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和2018年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，赞成公司凭据现实情况和业务发展必要，调整非公开刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务急剧反映中心项目”的具体投资打算，终止部门阀门服务急剧反映中心网点的建设，并将对应的该部门召募资金11,410万元调换用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期买卖对价。
2、公司别离于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，公司结合非公开刊行股票召募资金部门投资项目当前的现实建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利钱共计约7,416.93万元调换用于“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”。
东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”召募资金专户，尚未使用的召募资金及利钱7,416.93万元划转至新募投项目专户。
为了规范召募资金的治理和使用，�；ね蹲收叩睦�，凭据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金治理法子》的有关划定，凭据调换部门召募资金用处的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”召募资金的存储和使用，不得用作其他用处。
公司于2019年5月29日与兴业银行启东支杏注中信证券沉新签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。
3、公司于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次一时股东大会审议通过了《关于调换部门召募资金用处暨永远补充流动资金的议案》，为提高公司召募资金的使用效能，提升召募资金投资回报，充分阐扬召募资金对公司业务发展带来的积极作用，公司拟调换非公开刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务急剧反映中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的渣滓两期（第四期和第五期）买卖对价，并将“阀门服务急剧反映中心项目”专户内结余召募资金及利钱收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
本公司调换召募资金投资项目情况详见本汇报附件2调换召募资金投资项目情况表。
五、召募资金使用及披露中存在的问题
本公司依照有关司法、律例、规范性文件的划定和要求使用召募资金，并实时、真实、正确、齐全对召募资金使用情况进行了披露，不存在召募资金使用及治理的违规情景。

G22恒峰董事会
2022年4月17日

附件1
G22恒峰
召募资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
假造单元：G22恒峰金额单元：人民币万元

召募资金总额			46,300.00			今年度投入召募资金总额	15,864.47
汇报期内调换用处的召募资金总额			0.00			今年度投入召募资金总额	15,864.47
累计调换用处的召募资金总额			32,649.85			已累计投入召募资金总额	49,289.16
累计调换用处的召募资金总额比例			70.52%			已累计投入召募资金总额	49,289.16
承诺投资项目和超募资金投向	是否已调换项目（含部门调换）	召募资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	今年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预约可使用状态日期	今年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否产生沉大变动
承诺投资项目
阀门服务急剧反映中心项目	是	24,000.00	0.00	0.00	151.13	—	已用于支付收购瑞帆节能100%股权第二、第三、第四、第五期买卖对价及永远性补充流动资金	-	不合用	是
阀门智能造作项目	否	7,800.00	7,800.00	254.54	8,177.80	104.84%	2020年06月30日	-	不合用	否
乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）	否	0.00	7,416.93	6,677.01	8,047.58	108.50%	2021年6月30日	3,158.93	是	否
特种阀门研发试验平台项目	是	7,000.00	0.00	0.00	179.73	项目已于2019年5月16日调换	本项目已调换为“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”	-	不合用	是
偿还银行贷款及补充流动资金	否	7,500.00	9,618.43	2,412.92	9,912.92	103.06%		-	不合用	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价（第二、三期）	否	0.00	11,410.00	0.00	11,410.00	100.00%		-	不合用	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价（第四、五期）	否	0.00	11,410.00	6,520.00	11,410.00	100.00%		-	不合用	否
承诺投资项目幼计	-	46,300.00	47,655.36	15,864.47	49,289.16	-	-	3,158.93	-	-
未达到打算进度或预计收益的情况和原因	不存在未达到打算进度的情况。
项目可行性产生沉大变动的情况注明	1、公司别离于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和2018年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，赞成公司凭据现实情况和业务发展必要，调整非公开刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务急剧反映中心项目”的具体投资打算。具体内容详见2018年5月14日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调换部门召募资金用处的布告》（布告编号：2018-040）。公司在发展非公开刊行召募资金投资项目前期调研和规划过程中，思考到阀门维保的沉要性逐步提升，维保的市场需要将进一步扩大，“阀门服务急剧反映中心”的成立，将会耽搁公司的产业链，使公司的产品和服务越发切近客户，提高公司满足客户需要的能力。但自2017岁首以来，随着各地对环保、安全要求的不休提升，建设散布式的阀门服务急剧反映中心，成本较高，对中低端阀门产品进行维建不具备经济性。而随着信息技术的不休进取和交通便捷性不休改善，对高端阀门进行集中式维建，目前已根基可能满足用户需要。通过度析推算现实投入产出比，该项目原选址的部门阀门服务急剧反映中心项目已没有持续投入建设的必要。公司以现金方式收购瑞帆节能100%股权于2017年8月29日实现股权买卖过户和归并报表，买卖对价为32,600万元人民币。凭据公司发展规划及资金使用铺排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启东支行申请不超过1.956亿元并购贷款的议案》，赞成公司向中国银行启东支行申请金额不超过人民币1.956亿元的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价，并购贷款占并采办卖价款的比例为60%，贷款期限为5年，贷款利率为4.655%，贷款资金额度大、财政成本较高。综合以上各方面成分分析，公司固然持久看好阀门服务急剧反映中心的将来发展趋向，但结合目前市场的现实情况并从审慎投资的角度启程，以为短期内若持续执行散布式的阀门服务急剧反映中心项目建设将难以达到项目预期的效益，且为降低公司财政成本，提高召募资金使用效能，实现股东权利最大化，凭据目前的市场情况和公司自身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务急剧反映中心项目”的投入打算，终止部门阀门服务急剧反映中心网点的建设，并将对应的该部门召募资金11,410万元调换用于支付收购瑞帆节能100%股权的第二期和第三期买卖对价（第二期需支付6,520万元买卖对价，第三期需支付4,890万元买卖对价），其中第二期6,520万元买卖对价已于2018年6月28日支付结束，第三期4,890万元买卖对价别离于2019年5月30日支付1,500、2019年6月3日支付3,390万元支付结束，渣滓未使用的召募资金持续存放在召募资金专户中，后续视宏观政策和市场变动情况，由公司董事会决定是否使用召募资金进行后续投入，如需调换将凭据《召募资金治理法子》及其他司法律规的划定推广审批手续。本次调整“阀门服务急剧反映中心项目”投入打算后，原已投入并建成的部门急剧反映中心项目，公司将持续使用自有资金保障其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效益。因而，本次调换募投项目不会对已建成项主张正常运行造成沉大不利影响。凭据公司与中国银行启东支行签定的并购贷款授信和谈，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或召募资金支付渣滓的并采办卖对价。因而，本次调换募投项目不会对公司出产经营产生沉大不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对换换召募资金项主张独立定见，暗示对本次调换召募资金项目无异议。 2、公司别离于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，公司结合非公开刊行股票召募资金部门投资项目当前的现实建设情况和投资进度，拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利钱共计约7,416.93万元调换用于“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”。具体内容详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调换部门召募资金用处的布告》（布告编号：2019-034）。公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的技术开发与创新能力，推进科研与出产缜密集中，提升公司在工艺、设备、检验、尺度及产品质量等方面的出产能力。随着原募投项主张逐步执行，东源检测通过该项主张执行所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限，受上述成分影响，为提高召募资金使用效能和成效，公司决定终止使用召募资金投入该项目，将来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高召募资金使用效能，合理高效地利用召募资金，公司将该项目调换为“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”。 “乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”投入资金7,500万元，其中投入召募资金约7,416.93万元（含召募资金存放期间产生的银行存款利钱收入及理财收益），渣滓资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的出产能力；项目执行期限为 2019年1月至2021年6月，共30个月；项目执行期内，本项目产品预计可累计实现销售13,000万元，净利润2,600万元，税收1,560万元，由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为亏损品，每年样品瓶将实现销售2,500万元。公司是高新技术企业，依照国度有关税收优惠政策，所得税税率按15%进行测算。此表，除了上述经济效益表，本项主张执行还将进一步丰硕公司服务核电产业链的技术和产品能力，为将来深刻核电产业链的发展储蓄必要的主题技术，有利于公司的长远发展。调换后的募投项目切合公司发展战术和出产经营必要，可提高召募资金的使用效能，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，加强公司主题竞争力及综合实力。调换后募投项主张执行，也将极大地提高乏燃料后处置取送样的安全和靠得住水平，从而极大提升我国乏燃料后处置的整体技术水平，突破国表对于该项技术的垄断，也为后续国度发展乏燃料处置项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目执行所必要的前提，项主张执行拥有充分的必要性及可行性。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对换换召募资金项主张独立定见，暗示对本次调换召募资金项目无异议。东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”召募资金专户，尚未使用的召募资金及利钱7,416.93万元划转至新募投项目专户。为了规范召募资金的治理和使用，�；ね蹲收叩睦�，凭据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金治理造度》的有关划定，凭据调换部门召募资金用处的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”召募资金的存储和使用，不得用作其他用处。公司于2019年5月29日与兴业银行启东支杏注中信证券沉新签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。 3、公司别离于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次一时股东大会审议通过了《关于调换部门召募资金用处暨永远补充流动资金的议案》，为提高公司召募资金的使用效能，提升召募资金投资回报，充分阐扬召募资金对公司业务发展带来的积极作用，公司调换非公开刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务急剧反映中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的渣滓两期（第四期和第五期）买卖对价（第四期需支付4,890万元买卖对价，第五期需支付6,520万元买卖对价），其中第四期4,890万元买卖对价已于2020年6月30日支付结束，第五期6,520万元买卖对价已于2021年5月21日支付结束，并将“阀门服务急剧反映中心项目”专户内结余召募资金及利钱收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远性补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次终止“阀门服务急剧反映中心项目”投入打算，将有利于公司降低财政成本，提高召募资金使用效能和效益，实现股东权利最大化，不会对公司经营产生不利影响，亦不组成沉大资产沉组，不组成关联买卖。凭据公司与中国银行启东支行签定的并购贷款授信和谈，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或召募资金支付渣滓的并采办卖对价。因而，本次调换募投项目不会对公司出产经营产生沉大不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构亦批注对换换召募资金项主张独立定见，暗示对本次调换召募资金项目无异议。
召募资金投资项目执行地址调换情况	不合用
召募资金投资项目执行方式调整情况	不合用
召募资金投资项目先期投入及置换情况	合用
召募资金投资项目先期投入及置换情况	截至2017年2月28日，公司先期投入召募资金投资项主张自有资金计算6,638,239.80元。中天运管帐师事务所（特殊通常合资）出具了“中天运[2017]核字第90042号”《以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证汇报》，对上述召募资金项主张预先投入情况进行了专项审核。公司第四届董事会第九次会议与第四届监事会第七次会议别离审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金置换预先已投入阀门智能造作项主张自筹资金6,638,239.80元。前述召募资金投资项目置换工作已在2017年度内全数执行结束。
用闲置召募资金临时补充流动资金情况	不合用
项目执行出现召募资金结余的金额及原因	截至2021年12月31日，非公开刊行股票募投项目累计投入49,289.16万元，召募资金专户余额为人民币0元，召募资金已全数使用结束。 1、鉴于公司非公开刊行股票募投项目“阀门智能造作项目”在中国银行启东支行开立的召募资金专户所存放的召募资金及其利钱已使用结束，公司已于2021年6月29日依法办理实现中国银行启东支行召募资金账户的销户手续。截至2021年6月30日，公司已通过中国农业银行启东市支行的召募资金专户支付结束收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）买卖对价，并将专户内结余召募资金及利钱收入2,412.92万元永远性补充流动资金，用于公司日常经营活动，公司已于2021年6月30日依法办理实现中国农业银行启东市支行召募资金账户的销户手续。上述召募资金专用账户注销后，公司与中国农业银行启东市支杏注中国银行启东支杏注国泰君安证券签定的《召募资金三方监管和谈》就此终止。 2、鉴于公司非公开刊行股票召募资金投资项目“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”吃嫉的召募资金已使用结束，注销前，公司已将召募资金专户中的滚存利钱55,181.77元转入公司根基户中。公司已于2021年12月24日依法办理实现兴业银行启东支行召募资金账户的销户手续。上述召募资金专用账户注销后，公司与兴业银行启东支杏注国泰君安证券签定的《召募资金三方监管和谈》就此终止。
尚未使用的召募资金用处及去向	不合用
召募资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件2
G22恒峰
调换召募资金投资项目情况表
截止日期：2021年12月31日
假造单元：G22恒峰金额单元：人民币万元

调换后的项目	对应的原承诺项目	调换后项目拟投入召募资金总额（1）	今年度现实投入金额	截至期末现实累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预约可使用状态日期	今年度实现的效益	是否达到预计效益	调换后的项目可行性是否产生沉大变动
支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价（第二、三期）	阀门服务急剧反映中心项目	11,410.00	0.00	11,410.00	100.00%	——	——	不合用	否
乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）	特种阀门研发试验平台项目	7,416.93	6,677.01	8,047.58	108.50%	2021年6月30日	3,158.93	是	否
支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价（第四、五期）	阀门服务急剧反映中心项目	11,410.00	6,520.00	11,410.00	100.00%	_——	——	不合用	否
偿还银行贷款及补充流动资金	阀门服务急剧反映中心项目	9,618.43	2,412.92	9,912.92	103.06%	——	——	不合用	否
计算		39,855.36	15,609.93	40,780.50	——	——	3,158.93	——	否
调换原因、决策法式及信息披露情况注明（分具体项目）			1、公司别离于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和2018年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，赞成公司凭据现实情况和业务发展必要，调整非公开刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务急剧反映中心项目”的具体投资打算。具体内容详见2018年5月14日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调换部门召募资金用处的布告》（布告编号：2018-040）。公司在发展非公开刊行召募资金投资项目前期调研和规划过程中，思考到阀门维保的沉要性逐步提升，维保的市场需要将进一步扩大，“阀门服务急剧反映中心”的成立，将会耽搁公司的产业链，使公司的产品和服务越发切近客户，提高公司满足客户需要的能力。但自2017岁首以来，随着各地对环保、安全要求的不休提升，建设散布式的阀门服务急剧反映中心，成本较高，对中低端阀门产品进行维建不具备经济性。而随着信息技术的不休进取和交通便捷性不休改善，对高端阀门进行集中式维建，目前已根基可能满足用户需要。通过度析推算现实投入产出比，该项目原选址的部门阀门服务急剧反映中心项目已没有持续投入建设的必要。公司以现金方式收购瑞帆节能100%股权于2017年8月29日实现股权买卖过户和归并报表，买卖对价为32,600万元人民币。凭据公司发展规划及资金使用铺排，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向中国银行启东支行申请不超过1.956亿元并购贷款的议案》，赞成公司向中国银行启东支行申请金额不超过人民币1.956亿元的并购贷款，用于支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价，并购贷款占并采办卖价款的比例为60%，贷款期限为5年，贷款利率为4.655%，贷款资金额度大、财政成本较高。综合以上各方面成分分析，公司固然持久看好阀门服务急剧反映中心的将来发展趋向，但结合目前市场的现实情况并从审慎投资的角度启程，以为短期内若持续执行散布式的阀门服务急剧反映中心项目建设将难以达到项目预期的效益，且为降低公司财政成本，提高召募资金使用效能，实现股东权利最大化，凭据目前的市场情况和公司自身资金情况，公司董事会决定调整“阀门服务急剧反映中心项目”的投入打算，终止部门阀门服务急剧反映中心网点的建设，并将对应的该部门召募资金11,410万元调换用于支付收购瑞帆节能100%股权的第二期和第三期买卖对价（第二期需支付6,520万元买卖对价，第三期需支付4,890万元买卖对价），其中第二期6,520万元买卖对价已于2018年6月28日支付结束，第三期4,890万元买卖对价别离于2019年5月30日支付1,500、2019年6月3日支付3,390万元支付结束，渣滓未使用的召募资金持续存放在召募资金专户中，后续视宏观政策和市场变动情况，由公司董事会决定是否使用召募资金进行后续投入，如需调换将凭据《召募资金治理法子》及其他司法律规的划定推广审批手续。本次调整“阀门服务急剧反映中心项目”投入打算后，原已投入并建成的部门急剧反映中心项目，公司将持续使用自有资金保障其持续正常运行，更好地服务客户，为公司创造更多效益。因而，本次调换募投项目不会对已建成项主张正常运行造成沉大不利影响。凭据公司与中国银行启东支行签定的并购贷款授信和谈，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或召募资金支付渣滓的并采办卖对价。因而，本次调换募投项目不会对公司出产经营产生沉大不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对换换召募资金项主张独立定见，暗示对本次调换召募资金项目无异议。 2、公司别离于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，公司结合非公开刊行股票召募资金部门投资项目当前的现实建设情况和投资进度，拟将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利钱共计约7,416.93万元调换用于“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”。具体内容详见2019年4月30日刊载于《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调换部门召募资金用处的布告》（布告编号：2019-034）。公司全资子公司东源检测拟通过原募投项目“特种阀门研发试验平台项目”提升企业的技术开发与创新能力，推进科研与出产缜密集中，提升公司在工艺、设备、检验、尺度及产品质量等方面的出产能力。随着原募投项主张逐步执行，东源检测通过该项主张执行所新增的试验检测能力相对有限，带来的经济和社会效益也相对有限，受上述成分影响，为提高召募资金使用效能和成效，公司决定终止使用召募资金投入该项目，将来视市场拓展情况，由东源检测以自有资金投入建设。为提高召募资金使用效能，合理高效地利用召募资金，公司将该项目调换为“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”。 “乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”投入资金7,500万元，其中投入召募资金约7,416.93万元（含召募资金存放期间产生的银行存款利钱收入及理财收益），渣滓资金由公司使用自有资金补足。项目建成后，将形成年产气动送样系统1套、贮存井约1,500个、空气提升系统约300套的出产能力；项目执行期限为 2019年1月至2021年6月，共30个月；项目执行期内，本项目产品预计可累计实现销售13,000万元，净利润2,600万元，税收1,560万元，由于本项目中气动送样系统用的样品瓶为亏损品，每年样品瓶将实现销售2,500万元。公司是高新技术企业，依照国度有关税收优惠政策，所得税税率按15%进行测算。此表，除了上述经济效益表，本项主张执行还将进一步丰硕公司服务核电产业链的技术和产品能力，为将来深刻核电产业链的发展储蓄必要的主题技术，有利于公司的长远发展。调换后的募投项目切合公司发展战术和出产经营必要，可提高召募资金的使用效能，有助于进一步提升公司的整体盈利能力，加强公司主题竞争力及综合实力。调换后募投项主张执行，也将极大地提高乏燃料后处置取送样的安全和靠得住水平，从而极大提升我国乏燃料后处置的整体技术水平，突破国表对于该项技术的垄断，也为后续国度发展乏燃料处置项目建设打下坚实的基础。公司已经进行了充分的调研和论证，公司具备项目执行所必要的前提，项主张执行拥有充分的必要性及可行性。公司独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司亦批注对换换召募资金项主张独立定见，暗示对本次调换召募资金项目无异议。东源检测于2019年5月22日注销了设立在兴业银行启东支行的“特种阀门研发试验平台项目”召募资金专户，尚未使用的召募资金及利钱7,416.93万元划转至新募投项目专户。为了规范召募资金的治理和使用，�；ね蹲收叩睦�，凭据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《召募资金治理造度》的有关划定，凭据调换部门召募资金用处的情况，公司在兴业银行启东支行开立了新召募资金专户（账号：408870100100045533），该专户仅用于公司“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目（一期）”召募资金的存储和使用，不得用作其他用处。公司于2019年5月29日与兴业银行启东支杏注中信证券沉新签定了《召募资金专户存储三方监管和谈》。 3、公司别离于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次一时股东大会审议通过了《关于调换部门召募资金用处暨永远补充流动资金的议案》，为提高公司召募资金的使用效能，提升召募资金投资回报，充分阐扬召募资金对公司业务发展带来的积极作用，公司调换非公开刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务急剧反映中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的渣滓两期（第四期和第五期）买卖对价（第四期需支付4,890万元买卖对价，第五期需支付6,520万元买卖对价），其中第四期4,890万元买卖对价已于2020年6月30日支付结束，第五期6,520万元买卖对价已于2021年5月21日支付结束，并将“阀门服务急剧反映中心项目”专户内结余召募资金及利钱收入2,412.92万元永远性补充流动资金，用于公司日常经营活动。本次终止“阀门服务急剧反映中心项目”投入打算，将有利于公司降低财政成本，提高召募资金使用效能和效益，实现股东权利最大化，不会对公司经营产生不利影响，亦不组成沉大资产沉组，不组成关联买卖。凭据公司与中国银行启东支行签定的并购贷款授信和谈，公司有权不提用后续并购贷款，并以自筹资金或召募资金支付渣滓的并采办卖对价。因而，本次调换募投项目不会对公司出产经营产生沉大不利影响。公司独立董事、监事会、保荐机构亦批注对换换召募资金项主张独立定见，暗示对本次调换召募资金项目无异议。
未达到打算进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不合用
调换后的项目可行性产生沉大变动的情况注明			不合用