关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告

颁布功夫：

2022-07-12

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2022-043
G22恒峰
关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

G22恒峰（以下简称“公司”）于 2022 年7月10日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，现将有关情况布告如下：
一、本次增长综合授信额度及有关担保情况概述
1、已审批授信额度情况的概述
公司于2021年8月8日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司向贸易银行申请综合授信额度提供担保的议案》，赞玉成资子公司瑞帆节能科技有限公司（以下简称“瑞帆节能”）为满足出产经营和业务发展的必要向贸易银行申请总额不超过人民币42,000万元的综合授信额度；2021年11月21日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司增长向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》，赞玉成资子公司瑞帆节能增长向日照银行股份有限公司银海支行申请新增综合授信额度50,000万元，瑞帆节能向贸易银行申请的综合授信额度从不超过人民币42,000万元提高至不超过人民币92,000万元。具体内容详见2021年8月10日、2021年11月22日刊载于公司指定信息披录体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2021-059）、《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的布告》（布告编号：2021-082）。
2、本次增长授信额度的概述
为进一步满足出产经营和业务发展必要，扩充融资渠路，提升运营能力，全资子公司瑞帆节能拟增长向浙商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度3,000万元，至此，瑞帆节能向贸易银行申请的综合授信额度从不超过人民币92,000万元提高至不超过人民币95,000万元，授信额度不蹬宗公司的现实融资金额，具体融资金额将视公司的现实经营情况决定。最终授信额度及期限以现实与银行签署的和谈为准，具体金额以全资子公司与银行现实产生的金额为准。具体情况如下：

序号	子公司名称	银行名称	已审批的综合授信及担保情况		本次增长后银行综合授信额度情况
			授信额度	担保情况	授信额度	担保情况
			（万元）	担保情况	（万元）	担保情况
1	瑞帆节能科技有限公司	招商银行股份有限公司南通分行	6,000	公司凭据必要提供担保	6,000	公司凭据必要提供担保
2		兴业银行股份有限公司启东支行	1,000		1,000
3		南京银行股份有限公司启东支行	2,000		2,000
4		中国银行股份有限公司启东支行	11,000		11,000
5		农业银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
6		建设银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
7		上海浦东发展银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
8		中国民生银行股份有限公司启东支行	5,000		5,000
9		广发银行股份有限公司启东支行	2,000		2,000
10		日照银行股份有限公司银海支行	50,000		50,000
11		浙商银行股份有限公司南通分行	0		3,000
12	计算		92,000		95,000

3、本次担保情况的概述
截止目前，公司已为瑞帆节能92,000万元的银行综合授信额度提供了担保，担保期限为1年。为满足全资子公司瑞帆节能经营发展的必要，公司拟为瑞帆节能申请增长银行综合授信额度提供担保，新增的综合授信担保额度为不超过人民币3,000万元，担保期限为1年。具体使用额度视现实经营必要决定，且不超过上述具体授信金额和担保金额，公司及全资子公司瑞帆节能与授信银行不存在关联关系。
凭据《公司章程》及公司《对表担保造度》蹬仔关划定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人根基情况
1、被担保人：瑞帆节能科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
3、住所：江苏省启东市经济开发区南苑西路1085号
4、法定代表人：李跃兵
5、注册本钱：5,000万元整
6、成立日期：2013年01月17日
7、统一社会信誉代码：91320681060240030W。
8、经营领域：高炉煤气除尘干湿法节能减排刷新技术、脱硫脱硝系统节能技术、工业窖炉余扰奏压回收利用技术、电机系统节能刷新技术、点火节造治理系统技术的研发及服务，除尘设备、环保设备、水处置设备、机械设备及配件造作销售，电子产品、电气设备及配件成套销售，构筑机电装置工程、环保工程施工，合同能源治理项目投资。（依法须经核准的项目，经有关部门核准后方可发展经营活动）
9、重要财政指标：凭据本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）“本分业字[2022]19668号”审计汇报，截至2021年12月31日，瑞帆节能总资产为91,854.42万元，净资产为27,995.86万元，资产负债率为69.52%，交易收入为13,039.64万元，净利润为3,270.58万元。瑞帆节能不是失信被执行人，信誉情况优良。
三、拟签定和谈的重要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签定和谈，仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供担保的额度，具体授信额度及担保内容以现实签署的合同为准。
四、董事会定见
董事会以为，本次全资子公司瑞帆节能增长向银行申请授信额度是凭据其日常出产经营活动的现实必要，有利于补充流动资金、推进业务发展，公司拟为全资子公司提供担保，有利于推进其经营发展，担保风险可控。本次增长银行授信额度及拟为全资子公司提供担保事项，切合公司整体利益，不存在侵害公司及股东的利益，不会对公司及全资子公司的正常出产经营造成不利影响。
公司董事会授权董事、总裁吴建新先生代表公司签署上述担保的有关文件，授权期限至本事项办理实现为止，受托人应忠诚推广使命。
五、独立董事定见
经核查，我们以为全资子公司瑞帆节能本次增长向银行申请综合授信额度及公司拟为全资子公司提供担保是为了满足全资子公司的经营及业务发展必要。被担保公司为公司归并报表领域内的全资子公司，本次担保的风险处于公司可控领域之内，不存在侵害公司及宽大投资者利益的情景。公司董事会在审议上述议案时，其审议内容及表决法式切合《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》《深圳证券买卖所股票上市规定》等有关划定。
因而，我们赞成公司本次增长综合授信额度及担保事宜。
六、监事会定见
经审议，监事会以为，公司全资子公司瑞帆节能本次增长向银行申请授信额度及公司拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司及全资子公司的正常经营和业务发展造成不利影响，切合公司整体利益，切合整个股东的利益。本事项的内容及决策法式切合《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关司法律规的划定，监事会赞成上述增长综合授信额度及担保事项。
七、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截止目前，如含本次担保，公司已审批的对表担保额度为人民币95,000万元，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为39.76%，公司现实产生的对表担保余额为32,419.78万元，占2021年12月31日公司经审计净资产238,959.99万元的比例为13.57%。
公司目前无逾期对表担保，也无涉及诉讼的对表担保。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十八次会议决定；
2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议有关事项的独立定见。