关于注销部门非公开刊行股票召募资金专项账户的布告

颁布功夫：

2021-07-01

证券代码：002438 证券简称：江苏G22恒峰布告编号：2021-047

G22恒峰

关于注销部门非公开刊行股票召募资金专项账户的布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

一、召募资金投资项目根基情况

凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准G22恒峰非公开刊行股票的批复》（证监许可[2017]82号），公司以非公开刊行方式向8名合格投资者刊行人民币通常股23,502,538股，刊行价值为每股19.70元，公司共计召募钱币资金人民币462,999,998.60元，扣除承销、保荐费用人民币12,000,000.00元（含税），其他刊行用度人民币1,696,908.15元（不含税），刊行人现实召募资金净额为人民币449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐用度的税金人民币679,245.28元）。以上召募资金已经天衡管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2017年2月16日出具了“天衡验字（2017）00022号”《验资汇报》予以确认。公司对召募资金尝试专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定了《召募资金三方监管和谈》。

截至2021年6月30日，累计使用召募资金46,052.42万元，召募资金项目投资情况如下（单元：万元）：

序号	召募资金投资项目	投资总额（万元）	召募资金拟投资金额（万元）	调整后的承诺投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	备注
1	阀门服务急剧反映中心项目	24,000.00	24,000.00	0 （注1）	151.13	已用于支付收购瑞帆节能100%股权第二期、第三期、第四期、第五期买卖对价
2	阀门智能造作项目	7,800.00	7,800.00	7,800.00	8,177.80
3	乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目	7,500.00	0	7,416.93 （注2）	4,810.84
4	特种阀门研发试验平台项目	7,000.00	7,000.00	0 （注2）	179.73	已调换为乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目
5	偿还银行贷款及补充流动资金	0	7,500.00	9,618.43 （注3）	9,912.92
6	支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价（第二期、第三期）	0	0	11,410.00 （注1）	11,410.00
7	支付收购瑞帆节能100%股权的部门买卖对价（第四期、第五期）	0	0	11,410.00 （注3）	11,410.00
计算		46,300.00	46,300.00	47,655.36	46,052.42

注1：公司别离于2018年5月12日、2018年5月29日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议和2018年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，赞成公司凭据现实情况和业务发展必要，调整非公开刊行股票召募资金投资项目之“阀门服务急剧反映中心项目”的具体投资打算。终止部门阀门服务急剧反映中心网点的建设，并将对应的该部门召募资金11,410万元调换用于支付收江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期买卖对价（第二期需支付6,520万元买卖对价，第三期需支付4,890万元买卖对价）。

注2：公司别离于2019年4月29日、2019年5月16日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议和2019年第二次一时股东大会，审议通过了《关于调换部门召募资金用处的议案》，公司结合非公开刊行股票召募资金部门投资项目当前的现实建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的召募资金及利钱共计约7,416.93万元调换用于“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目”。

“乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目”投入资金7,500万元，其中投入召募资金约7,416.93万元（含召募资金存放期间产生的银行存款利钱收入及理财收益），渣滓资金由公司使用自有资金补足。

注3：公司别离于2020年4月23日、2020年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议和2020年第二次一时股东大会审议通过了《关于调换部门召募资金用处暨永远补充流动资金的议案》，为提高公司召募资金的使用效能，提升召募资金投资回报，充分阐扬召募资金对公司业务发展带来的积极作用，公司拟调换非公开刊行股票召募资金投资项目 “阀门服务急剧反映中心项目”的召募资金11,410万元用于支付收购瑞帆节能100%股权的渣滓两期（第四期和第五期）买卖对价，并将“阀门服务急剧反映中心项目”专户内结余召募资金及利钱收入2,118.43万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二、本次注销的召募资金专项账户情况

截至2021年6月30日，公司非公开刊行股票召募资金已累计使用46,052.42万元，公司召募资金余额（含利钱）3,006.71万元。召募资金专户余额情况如下：

序号	开户行及账号	专户用处	账户余额（万元）
1	中国农业银行启东市支行账号：10724601040006132	支付收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）买卖对价及永远性补充流动资金	0（本次注销）
2	中国银行启东支行账号：541769724576	用于阀门智能造作项目	0（本次注销）
3	兴业银行启东支行账号：408870100100045533	用于乏燃料后处置关键设备研发及产业化项目	3,006.71
计算			3,006.71

三、本次召募资金专项账户注销情况

截至2021年6月30日，公司已通过中国农业银行启东市支行的召募资金专户支付结束收购瑞帆节能100%股权的四期（第二期、第三期、四期、第五期）买卖对价，并将专户内结余召募资金及利钱收入2,412.92万元永远性补充流动资金（审批法式情况详见注3），用于公司日常经营活动，公司已于2021年6月30日依法办理实现中国农业银行启东市支行召募资金账户10724601040006132的销户手续。